Tenga en cuenta que ambos orígenes de datos quedan unidos automáticamente por sus respectivos campos GL_ACCOUNT y SYS_ACCOUNT. (Si no ve la flecha de unión, ajuste el tamaño de cada ventana.)
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Una CENTGL, CENTSTMT y CENTSYSF para poder hacer uso de sus campos en los informes.
Establezca el plan de cuentas como primer archivo de la unión. (En ocasiones, también denominado archivo host.)
Tenga en cuenta que ambos orígenes de datos quedan unidos automáticamente por sus respectivos campos GL_ACCOUNT y SYS_ACCOUNT. (Si no ve la flecha de unión, ajuste el tamaño de cada ventana.)
Antes de empezar a crear el informe, examine los datos y algunos de los conceptos de contabilidad que vaya a utilizar en su trabajo. Vaya a Desviación de datos: Cómo trabajar con valores positivos y negativos en datos financieros.
El archivo máster CENTSYSF, anteriormente unido a CENTGL (descrito en Unir los orígenes de datos), describe las transacciones de cuentas que contienen datos financieros detallados, no consolidados.
En la mayoría de los sistemas de contabilidad general, los datos se retienen internamente del siguiente modo:
CENTSYSF.FOC (origen de datos descrito por CENTSYSF. MAS) es compatible con estas convenciones. +/-Por tanto, los informes basados directamente en estos datos brutos mostrarán valores negativos para las cuentas de ingresos, como se explica en el ejemplo Cómo mostrar los ingresos y gastos sin ajustar los valores positivos y negativos.
Esto es contrario a las expectativas de los contables y otros analistas financieros que, normalmente, consideran los gastos como valores negativos (dinero que sale), mientras que los ingresos son positivos (dinero que entra).
Este ejercicio le permitirá familiarizarse con una técnica sencilla, que utiliza una función llamada FMLINFO, y se encarga de adecuar los datos a las expectativas del usuario, en la salida del informe, cumpliendo con las convenciones internas del sistema de contabilidad general.
Para la cuenta de resultados de este ejercicio, utilizaremos los campos procedentes de CENTGL y CENTSYSF: GL_ACCOUNT, el campo Para, que controla las filas de valores de las cuentas, y NAT_AMOUNT (Actual) y NAT_BUDGET (Planificado), que requieren la manipulación de valores negativos para obtener los resultados deseados, en la salida.
El archivo máster CENTGL describe la jerarquía de Plan de cuentas. El campo GL_ACCOUNT_PARENT es el campo padre de la jerarquía. El campo GL_ACCOUNT es el campo de jerarquía. El campo GL_ACCOUNT_CAPTION puede usarse como leyenda descriptiva del campo de jerarquía. (La jerarquía jugará un rol principal cuando comience a estructurar la cuenta de resultados en Financial Report Painter.)
FILE=CENTGL,SUFFIX=FOC SEGNAME=ACCOUNTS,SEGTYPE=S01 FIELDNAME=GL_ACCOUNT, ALIAS=GLACCT, FORMAT=A7, TITLE='Ledger,Account', FIELDTYPE=I, $ FIELDNAME=GL_ACCOUNT_PARENT, ALIAS=GLPAR, FORMAT=A7, TITLE=Parent, PROPERTY=PARENT_OF, REFERENCE=GL_ACCOUNT, $ FIELDNAME=GL_ACCOUNT_TYPE, ALIAS=GLTYPE, FORMAT=A1, TITLE=Type,$ FIELDNAME=GL_ROLLUP_OP, ALIAS=GLROLL, FORMAT=A1, TITLE=Op, $ FIELDNAME=GL_ACCOUNT_LEVEL, ALIAS=GLLEVEL, FORMAT=I3, TITLE=Lev, $ FIELDNAME=GL_ACCOUNT_CAPTION, ALIAS=GLCAP, FORMAT=A30, TITLE=Caption, PROPERTY=CAPTION, REFERENCE=GL_ACCOUNT, $ FIELDNAME=SYS_ACCOUNT, ALIAS=ALINE, FORMAT=A6, TITLE='System,Account,Line', MISSING=ON, $
Este ejemplo no forma parte del tutorial. Ha sido incluido como explicación del problema que va a resolver.
El siguiente informe se ha generado a partir de los orígenes de datos unidos: CENTGL, CENTSTMT y CENTSYSF.
Ha añadido tres campos a Report Painter: GL_ACCOUNT, NAT_AMOUNT y NAT_BUDGET.
En Financial Report Painter, ha añadido filas de detalle y resumen a la matriz de una cuenta de ingresos, 2200 (ventas al por menor), y una cuenta de gastos, 3100 (gastos de ventas).
Cuando ejecutó el informe, los ingresos (filas de detalles y resumen) venían precedidos de signos menos (-), mientras que los gastos (filas de detalles y resumen) eran positivos.
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