Cómo diseñar su informe financiero

La mayoría del trabajo que realiza en el Financial Report Painter tiene lugar en la matriz Diseño, donde puede añadir.

La matriz siguiente contiene un simple estado de ingresos que sigue los ingresos de ventas, costes y gastos.

Nota: Tenga en cuenta que, al igual que todas las solicitudes de Financial Report Painter, ésta se originó en Report Painter. Consulte Report Painter con el campo FOR seleccionado.

Referencia: Matriz de Diseño Financial Report Painter

El Financial Report Painter le permite definir los elementos de su solicitud de informe. Consiste de la matriz misma, el panel que contiene valores de campo FOR de un origen de datos, un conjunto de barras de herramientas y un conjunto de casillas Propiedades.

Bajo la matriz hay cuatro pestañas que le permiten alternar rápidamente entre la vista Matriz, el código Origen, el Informe tal como aparece en el Report Painte y las imágenes que puedan haberse introducido en el informe.

Elementos de la matriz:

Rótulos de fila (R1, R2, etc)

Incluidas por defecto en la primera columna de la matriz, proporcionando identificadores únicos para cada fila del informe. Adquieren importancia a medida que va colocando varios elementos de informe en las filas de la matriz. Estas etiquetas le permiten identificar filas que van a usarse en cálculos. También puede usar estas etiquetas para identificar filas y celdas que se van a formatear.

Puede reemplazar las etiquetas predeterminadas por otras que tengan mayor significado para usted.

Tipo de fila

Identifica el tipo de información incluida en cada fila del informe. Esta columna aparece por defecto, aunque inicialmente los valores están en blanco. El Financial Report Painter añade el tipo de fila según va definiendo cada elemento del informe. Los tipos de fila son: TAG, DATA, RECAP, TEXT, BAR y PICKUP.

Campo FOR

Contiene el campo que ha designado en Report Painter. FOR es el comando subyacente que permite el control fila por fila en un informe financiero WebFOCUS. Los informes sólo pueden contener un campo FOR. Los valores de datos del campo FOR o los cálculos basados en esos valores se apilan los unos sobre los otros en la matriz.

Título

Lista cualquier título que defina para las filas. El título estará en blanco a menos que se proporcione uno para filas TAG añadidas mediante el cuadro de diálogo TAG y filas DATA y RECAP. Para las filas TAG arrastradas a la matriz desde los valores de campo FOR, el valor de etiqueta aparece como los títulos de fila predeterminados.

Puede asignar múltiples valores de datos en un sola fila y después asignar un título que identifique al grupo.

Si está trabajando con datos jerárquicos para los que se han definido leyendas en el Archivo máster, éstas aparecen en la columna Título. Para más detalles, consulte Cómo generar informes dinámicos desde una jerarquía.

Campos de informe

Cada campo que especifique en Report Painter (incluido el campo FOR) aparecerá como el título de una columna, en la matriz. Si incluye cualquier campo de clasificación (BY), se muestran en el informe antes que el resto.

Inicialmente, los anchos de columna se ajustan al elemento más largo de cada columna. A medida que teclea en la matriz o introduce valores en los cuadros de diálogo, puede ajustar los anchos de columna según sea necesario arrastrando o pulsando dos veces las líneas de los límites.

Puede incluir columnas adicionales en su informe sin tener que volver a Report Painter. Para más detalles, consulte Cómo añadir y borrar columnas.

Panel de valores de campo FOR

Este panel muestra los valores del campo FOR en una ventana redimensionable y deslizable a la derecha de la matriz. Puede añadir valores a la matriz Diseño arrastrando o pulsando dos veces.

Si está informando frente a una jerarquía, los valores del panel reflejan el árbol de jerarquías. Para más detalles, consulte Cómo generar informes dinámicos desde una jerarquía.

Barras de herramientas Diseño

Los iconos de las barras de herramientas Financial Report Painter, mostrados sobre la matriz, le permiten realizar las tareas siguientes:

Añadir valores de etiqueta de un origen de datos, valores de datos suplementarios, texto libre, subrayados y fórmulas Recap a la matriz.
Copiar datos a un archivo y recoger los datos que ha fijado.
Añadir, insertar y borrar filas.
Ejecutar informes financieros.
Cambiar el estilo de la fuente, tamaño, color y justificación de lals celdas de la matriz.
Realizar operaciones estándar como Guardar, Cortar, Copiar, Pegar y Hacer/deshacer.

Los iconos de la barra de herramientas son:

Icono	ToolTip	Descripción
	Opciones de informe	Abre el cuadro de diálogo Opciones de informe de Report Painter, que controla todas las propiedades de informe.
	Ejecutar	Ejecuta el informe.
	Modo de diseño	Conmuta entre la matriz Diseño completo y un subconjunto de columnas de matriz para obtener vistas previas.
	Mostrar propiedades	Muestra las propiedades de la fila seleccionada en el cuadro de diálogo en el que se definieron esas propiedades.
	Etiqueta	Abre el cuadro de diálogo TAG, donde se especifican los valores y propiedades de la fila TAG.
	RECAP	Abre el cuadro de diálogo RECAP, donde puede crear una expresión que deriva el valor de la fila RECAP y asignar propiedades de fila.
	Texto	Abre el cuadro de diálogo TEXT, donde puede introducir una fila de texto o una fila en blanco.
	Barra	Abre el cuadro de diálogo BAR, donde puede especificar un carácter de subrayado.
	Datos	Abre el cuadro de diálogo DATA, donde puede asignar propiedades, como el título y etiqueta, a una fila con datos que ud. proporciona directamente en la matriz (en vez de recuperla de un origen de datos).
	Pickup	Abre el cuadro de diálogo PICKUP, donde puede asignar propiedades de fila, como el título y rótulo, e indicar el nombre de un archivo desde el que recoger una fila de datos copiados previamente.
	Añadir una fila	Añade un fila en blanco al final de la matriz.
	Insertar una fila	Inserta una fila en blanco entre las filas existentes de una matriz. También abre el cuadro de diálogo Insertar fila, donde puede seleccionar un tipo de fila (por ejemplo, Tag, Recap, Data, Text, Bar o Pickup). Además, puede especificar valores y propiedades, como el título y etiqueta.
	Borrar una fila	Elimina la fila seleccionada de la matriz.
	Efectuar RECAP (Filas)	Genera una fila RECAP basada en la suma de otros valores de la matriz. (Esta opción es aplicable cuando no se requiere ninguna expresión).
	Efectuar RECAP (celdas)	Genera una celda RECAP basada en la suma de otros valores de la matriz. (Esta opción es aplicable cuando no se requiere ninguna expresión).
	Incrementar/Disminuir tamaño	Incrementa o disminuye el tamaño de la fuente de medida en medida.
	Negrita, Cursiva, Subrayado	Añade énfasis usando el estilo seleccionado.
	Justificar	Justifica (Izquierda, Derecha, Centro) los caracteres de la celda seleccionada o aplica la justificación predeterminada.
	Color de fuente	Aplica el color elegido de la paleta a los caracteres de la celda seleccionada.
	Copiar estilos	Proporciona una lista desplegable con opciones usadas principalmente para copiar características de formato de una columna y aplicarlas a otra columna. Para activar el botón, debe efectuar una multiselección de dos o más columnas. Al pulsar sobre una de las opciones de la lista desplegable, el Report Painter copia el estilo de la primera columna seleccionada y lo aplica a todas las columnas seleccionadas. Dependiendo de su selección, algunos botones de la barra de herramientas pueden estar inactivos o no disponibles. Las opciones de estilo son: Coincidir todos los estilos, Coincidir fuente, Coincidir cuadrícula/borde, Coincidir color de fondo, Coincidir estilo condicional, Coincidir justificación y Coincidir atributos de ancho.

Area de propiedades

El área Propiedades situado sobre la matriz es una región redimensionable y desplazable en la que puede asignar propiedades apropiadas al informe o a tipos específicos de fila.

Si se selecciona una celda editable de la matriz, su contenido aparece en el cuadro Propiedades situado bajo las casillas. Para introducir valores en una celda seleccionada, añada sus entradas en el cuadro Propiedades y oprima la tecla Enter.

Las casillas Propiedades de fila afectan a filas individuales:

Invisible: Suprime la visualización de una fila.
Cuando existen: Suprime la visualización de una fila cuando no existen datos.
Fijar a: Le permite introducir el ddname de un archivo al que desea fijar una fila de salida para recogero y usarlo en otro momento.

Las casillas Propiedades FML afectan al informe completo:

Usar múltiples valores

Le permite añadir el mismo valor de datos a múltiples filas de la matriz Diseño. Por ejemplo, el mismo valor puede existir como valor simple en una fila, como parte de un rango en otra y en un cálculo de una tercera fila.

Para datos no estructurados como una jerarquía los valores continúan listándose en el panel de valores de campo FOR tras ser usados en una fila. Sin esta opción, los valores quedan eliminados de la lista tras ser usados.

En una jerarquía el valor usado permanece en el panel de valores de campo FOR, donde aparece en rojo para indicar que ya ha sido añadido a la matriz.

En ambos casos puede reutilizar el valor según sea necesario.

Primer caso

Es aplicable a la hora de informar frente a un origen de datos con miembros compartidos, como ESSBASE, en el que los mismos datos pueden definirse en múltiples ocasiones, con valores de campo de jerarquía diferentes.

Si no se selecciona esta opción, los datos compartidos por dos padres diferentes se contarán dos veces en una operación de agregación. Cuando esta casilla está seleccionada, Financial Report Painter aplica el operador de prefijos .FST a todas las columnas numéricas sumadas en el informe, asegurándose de que un valor compartido sólo se cuente una vez.